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| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2024-11-25 | 2.0196 | 2.0196 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2024-11-25 | 1.1956 | 1.7256 | -0.37% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合A | 004965 | 2024-11-25 | 1.7250 | 1.7250 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2024-11-25 | 1.2669 | 1.2669 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2024-11-25 | 1.0598 | 1.6202 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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